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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
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最近资产：
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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2008-02-04		份额折算	每份份额折算2.19234份
2008-01-08	2008-01-10		分红	每份派现金1.4300元
2007-08-21	2007-08-24		分红	每份派现金0.2300元
2007-04-04	2007-04-06		分红	每份派现金0.2300元
2007-02-14	2007-02-16		分红	每份派现金0.1800元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	363.2100	7.93%	1.47%
600000	浦发银行	189.5500	5.77%	1.83%
000651	格力电器	158.0200	4.35%	1.79%
000157	中联重科	107.3800	3.33%	3.45%
600423	柳化股份	184.4900	3.12%	3.21%
600309	万华化学	128.1200	2.90%	0.16%
600019	宝钢股份	284.7400	2.88%	2.24%
600031	三一重工	93.0200	2.81%	2.57%

(184719)基金档案

基金代码	184719	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%