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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：46.7391亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：

分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2012-08-29		份额折算	每份份额折算0.763174份
2010-12-30	2010-12-31		分红	每份派现金0.0100元
2010-12-29	2010-12-30		分红	每份派现金0.0100元
2008-04-28	2008-04-29		分红	每份派现金0.0130元
2007-12-26	2007-12-27		分红	每份派现金0.0100元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	541.3000	6.62%	1.13%
002142	宁波银行	2240.4300	5.97%	1.83%
600519	贵州茅台	86.5600	5.93%	-0.05%
600066	宇通客车	954.2100	5.72%	2.26%
600036	招商银行	2170.0000	5.69%	1.47%
000651	格力电器	965.6800	5.60%	1.79%
000001	平安银行	1327.0500	5.32%	4.11%
600690	海尔智家	1585.7600	4.72%	-0.38%
000063	中兴通讯	1219.9900	3.78%	2.71%

(150002)基金档案

基金代码	150002	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	46.7391亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%