基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

- 基金主页(代码:500003)

今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：

分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2013-06-24		份额折算	每份份额折算1.01688份
2011-03-23	2011-03-25		分红	每份派现金0.1200元
2010-03-31	2010-04-02		分红	每份派现金0.4000元
2009-03-30	2009-03-31		分红	每份派现金0.2600元
2008-04-09	2008-04-11		分红	每份派现金0.7700元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600256	广汇能源	439.0000	4.05%	0.28%
002250	联化科技	373.5800	3.99%	1.58%
600867	通化东宝	465.5700	3.60%	3.08%
600016	民生银行	560.8000	2.86%	2.42%
600887	伊利股份	130.0000	1.77%	0.82%
300146	汤臣倍健	43.4800	1.06%	0.93%
601166	兴业银行	100.0000	0.90%	2.63%

(500003)基金档案

基金代码	500003	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%