| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2013-05-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.05242份 | ||
| 2011-04-06 | 2011-04-08 | 分红 | 每份派现金0.1390元 | |
| 2010-01-29 | 2010-02-05 | 分红 | 每份派现金0.5310元 | |
| 2008-04-24 | 2008-04-25 | 分红 | 每份派现金0.3000元 | |
| 2008-04-15 | 2008-04-18 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300058 | 蓝色光标 | 340.1000 | 5.16% | 2.20% |
| 002508 | 老板电器 | 345.7400 | 4.63% | 1.96% |
| 002385 | 大北农 | 288.3200 | 3.10% | 1.31% |
| 601166 | 兴业银行 | 250.0000 | 2.24% | 2.63% |
| 300136 | 信维通信 | 175.4700 | 1.93% | 0.91% |
| 300285 | 国瓷材料 | 88.8800 | 1.66% | 1.62% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 319.9800 | 1.62% | 0.71% |
| 基金代码 | 500008 | 基金简称 | 基金全称 | ||
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
| 最近资产 | 最近份额 | 成立份额 | |||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
