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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2011-03-03	2011-03-04		分红	每份派现金0.2200元
2010-03-31	2010-04-02		分红	每份派现金0.3800元
2008-04-28	2008-04-30		分红	每份派现金0.7600元
2007-07-25	2007-07-27		分红	每份派现金0.2000元
2007-03-14	2007-03-16		分红	每份派现金0.2600元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601166	兴业银行	1130.0000	5.18%	2.63%
000625	长安汽车	871.5800	4.58%	1.00%
002050	三花智控	928.6300	4.51%	-1.00%
600570	恒生电子	164.9900	3.08%	1.56%
002303	美盈森	600.1600	2.82%	4.05%
001696	宗申动力	954.9900	2.67%	1.93%
600016	民生银行	752.0000	2.55%	2.42%

(184701)基金档案

基金代码	184701	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%