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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
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最近资产：
基金公司：
基金经理：

分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2011-03-03	2011-03-04		分红	每份派现金0.1950元
2010-03-31	2010-04-02		分红	每份派现金0.3100元
2009-04-23	2009-04-24		分红	每份派现金0.2100元
2008-04-28	2008-04-30		分红	每份派现金0.8000元
2007-07-25	2007-07-27		分红	每份派现金0.6000元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	164.9900	3.61%	1.13%
002475	立讯精密	151.9800	3.19%	0.09%
002008	大族激光	344.9800	2.93%	3.11%
000625	长安汽车	449.9900	2.67%	1.00%
600703	三安光电	170.0000	2.34%	-6.98%
600309	万华化学	229.9800	2.30%	0.16%
300124	汇川技术	50.6800	2.00%	1.18%
300284	苏交科	197.6800	1.99%	3.02%

(184691)基金档案

基金代码	184691	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%