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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

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基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2011-04-21	2011-04-22	0000-00-00	每份派现金0.2090元
2010-03-23	2010-03-26	0000-00-00	每份派现金0.1100元
2008-04-25	2008-04-30	0000-00-00	每份派现金1.2080元
2008-03-27	2008-03-28	0000-00-00	每份派现金0.5000元
2007-03-21	2007-03-23	0000-00-00	每份派现金0.2900元
2005-04-06	2005-04-08	0000-00-00	每份派现金0.0350元
2002-04-04	2002-04-05	0000-00-00	每份派现金0.0160元
2001-04-06	2001-03-30	0000-00-00	每份派现金0.4250元
2000-04-10	2000-04-11	0000-00-00	每份派现金0.1900元
1999-04-05	1999-04-06	0000-00-00	每份派现金0.0490元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2013-01-30	份额折算	每份份额折算0.91651份

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%