| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2014-12-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.24799份 | ||
| 2014-11-03 | 2014-11-04 | 分红 | 每份派现金0.0400元 | |
| 2014-03-27 | 2014-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0390元 | |
| 2012-03-28 | 2012-03-30 | 分红 | 每份派现金0.0100元 | |
| 2011-03-24 | 2011-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300010 | 豆神教育 | 591.7000 | 4.77% | 3.58% |
| 300296 | 利亚德 | 669.6600 | 4.48% | 1.71% |
| 000883 | 湖北能源 | 1672.8700 | 2.84% | 6.03% |
| 601555 | 东吴证券 | 787.5700 | 2.84% | 0.38% |
| 000333 | 美的集团 | 444.1900 | 2.65% | 1.17% |
| 300003 | 乐普医疗 | 289.9800 | 2.28% | 2.32% |
| 001696 | 宗申动力 | 817.7400 | 2.26% | 1.93% |
| 000100 | TCL科技 | 2240.0000 | 2.12% | 3.81% |
| 基金代码 | 184699 | 基金简称 | 基金全称 | ||
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
| 最近资产 | 最近份额 | 成立份额 | |||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
