| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2016-03-23 | 2016-03-24 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1400元 |
| 2016-03-16 | 2016-03-17 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1250元 |
| 2016-03-01 | 2016-03-02 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1400元 |
| 2016-02-15 | 2016-02-16 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1000元 |
| 2015-03-19 | 2015-03-20 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0900元 |
| 2011-04-20 | 2011-04-22 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-04-06 | 2010-04-09 | 0000-00-00 | 每份派现金0.3600元 |
| 2008-04-16 | 2008-04-18 | 0000-00-00 | 每份派现金0.9100元 |
| 2008-04-01 | 2008-04-03 | 0000-00-00 | 每份派现金0.8000元 |
| 2007-11-09 | 2007-11-16 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1500元 |
| 2007-04-06 | 2007-04-13 | 0000-00-00 | 每份派现金0.4800元 |
| 2006-04-06 | 2006-04-07 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0700元 |
| 2004-12-30 | 2004-12-31 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0600元 |
| 2004-06-29 | 2004-06-30 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0200元 |
| 2002-09-04 | 2002-09-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达先锋成长混合A | 4.1457 | 4.94% |
| 易方达先锋成长混合C | 4.0627 | 4.94% |
| 易方达远见成长混合A | 3.7449 | 4.92% |
| 易方达远见成长混合C | 3.6624 | 4.92% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 2.4589 | 4.83% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 2.4457 | 4.83% |
| 易方达瑞享I | 12.3357 | 4.80% |
| 易方达瑞享E | 9.9709 | 4.80% |
