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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-01-27		份额折算	每份份额折算0.929626份
2011-04-08	2011-04-15		分红	每份派现金0.1160元
2011-03-10	2011-03-11		分红	每份派现金0.0600元
2010-04-26	2010-04-30		分红	每份派现金0.1400元
2010-04-07	2010-04-09		分红	每份派现金0.1000元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	299.9900	6.68%	0.82%
000333	美的集团	160.0000	4.45%	1.17%
600535	天士力	159.9800	3.58%	0.81%
002701	奥瑞金	129.9900	2.76%	1.43%
601166	兴业银行	500.0000	2.63%	2.63%
000069	华侨城A	799.9900	2.22%	0.47%
002241	歌尔股份	120.0000	2.20%	0.76%
600030	中信证券	300.0000	1.97%	0.29%

(184689)基金档案

基金代码	184689	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%