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宏利集利债券C(泰达荷银集利债券C)(162299)基金分红送配

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今天最新净值 1.4115 0.0061 0.43%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1877
成立日期：2008-09-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：22.941亿份
最近份额：25.5506亿
最近资产：30.86亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐石磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	每份派现金0.0060元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0062元
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-08	每份派现金0.0060元
2024-09-30	2024-09-30	2024-10-08	每份派现金0.0060元
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	每份派现金0.0060元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	每份派现金0.0246元
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	每份派现金0.0490元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0600元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	每份派现金0.0600元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	每份派现金0.0384元
2018-01-11	2018-01-11	2018-01-12	每份派现金0.0070元
2016-11-28	2016-11-28	2016-11-29	每份派现金0.2300元
2016-01-14	2016-01-14	2016-01-15	每份派现金0.0300元
2015-01-14	2015-01-14	2015-01-15	每份派现金0.0430元
2013-05-17	2013-05-17	2013-05-20	每份派现金0.0500元
2013-04-11	2013-04-11	2013-04-12	每份派现金0.0100元
2011-01-21	2011-01-21	2011-01-24	每份派现金0.0150元
2010-01-29	2010-01-29	2010-02-01	每份派现金0.0100元
2009-03-23	2009-03-23	2009-03-24	每份派现金0.0180元

基金动态

宏利集利债券C 风险偏好降低债券基金规模收益大幅攀升

格上理财研究中心表示，2015年股市的强烈震荡，债券基金的优势逐渐显现，其费率低、收益稳定性更高的特点有望赢得投资者更多的青睐。不过，我国债券基金市场目前仍然存在着整体规模孝可投资种类少等问题。
标签：债券基金基金规模风险偏好关联基金：华银稳定收益A 华银稳定收益C 宏利集利债券A 宏利集利债券C
宏利集利债券C 7月10日最牛和最熊债券型开放式基金前十名

-0.13%。
标签：债券型开放式基金关联基金：华夏希望债券A 华夏希望债券C 嘉实债券A 大成债券A/B 大成债券C 易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 宏利集利债券A

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4350	0.95%
宏利永利债券	1.1264	0.69%
宏利效率混合LOF	1.3557	0.66%
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利首选企业股票A	1.9438	0.25%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%