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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
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基金经理：

分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2008-12-26		份额折算	每份份额折算1.12555份
2008-11-13	2008-11-14		分红	每份派现金0.0200元
2008-04-10	2008-04-11		分红	每份派现金0.7600元
2007-08-30	2007-08-31		分红	每份派现金0.2570元
2007-04-04	2007-04-06		分红	每份派现金0.2415元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600584	长电科技	843.1500	4.84%	0.95%
600050	中国联通	400.0800	4.41%	1.57%
002045	国光电器	424.9100	4.03%	2.92%
600183	生益科技	354.5900	2.95%	1.84%
000001	平安银行	113.5000	2.27%	4.11%
600686	金龙汽车	166.9300	1.61%	9.18%
002056	横店东磁	129.0000	1.54%	0.00%
600208	衢州发展	171.1700	1.11%	2.91%

(500025)基金档案

基金代码	500025	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%