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长城久富混合(LOF)A(长城久富)(162006)基金分红送配

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今天最新净值 1.7328 -0.0097 -0.56%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：5.3702
  • 成立日期：2007-02-12
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：5.000亿份
  • 最近份额：14.3296亿
  • 最近资产：17.27亿
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：陈良栋
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-10-31 2022-10-31 2022-11-02 每份派现金0.0776元
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-21 每份派现金0.4100元
2021-11-19 2021-11-19 2021-11-23 每份派现金0.1200元
2017-06-06 2017-06-06 2017-06-08 每份派现金0.0640元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 每份派现金0.0300元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 每份派现金0.1000元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 每份派现金0.0500元
2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 每份派现金0.0400元
2014-01-16 2014-01-16 2014-01-20 每份派现金0.0400元
2013-01-21 2013-01-21 2013-01-23 每份派现金0.0150元
2011-04-19 2011-04-19 2011-04-21 每份派现金0.1900元
2010-04-26 2010-04-26 2010-04-28 每份派现金0.2900元
2009-12-21 2009-12-21 2009-12-23 每份派现金0.0200元
2008-12-16 2008-12-16 2008-12-18 每份派现金0.0100元
基金动态
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城优化C 7.2794 0.80%
长城优化A 7.5064 0.80%
长城医药产业精选混合发起式A 1.6445 0.56%
长城医药产业精选混合发起式C 1.6269 0.56%
长城大健康混合C 0.8071 0.24%
长城大健康混合A 0.8381 0.23%
长城港股通价值精选混合A 1.0013 0.22%
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