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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000141 富国国有企业债债券C 2014-08-13 2014-08-14 2014-08-18 每份派现金0.0100元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2014-08-14 2014-08-14 2014-08-18 每份派现金0.0080元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2014-08-12 2014-08-12 2014-08-14 每份派现金0.0170元
161221 国投瑞银双债债券C 2014-08-12 2014-08-12 2014-08-14 每份派现金0.0080元
000241 宝盈核心优势混合C 2014-08-08 2014-08-08 2014-08-11 每份派现金0.0200元
000589 光大保德信银发商机混合A 2014-08-08 2014-08-08 2014-08-12 每份派现金0.0500元
213006 宝盈核心优势混合A 2014-08-08 2014-08-08 2014-08-11 每份派现金0.0200元
002001 华夏回报混合A 2014-08-06 2014-08-06 2014-08-07 每份派现金0.0300元
163824 中银盛利定开债(LOF) 2014-08-05 2014-08-05 2014-08-07 每份派现金0.0400元
000137 民生加银岁岁增利债券A 2014-07-30 2014-07-30 2014-07-31 每份派现金0.0400元
000138 民生加银岁岁增利债券C 2014-07-30 2014-07-30 2014-07-31 每份派现金0.0400元
161618 融通岁岁添利定开债A 2014-07-29 2014-07-29 2014-07-31 每份派现金0.0080元
161619 融通岁岁添利定开债B 2014-07-29 2014-07-29 2014-07-31 每份派现金0.0050元
000143 鹏华双债加利债券A 2014-07-25 2014-07-25 2014-07-29 每份派现金0.0500元
070020 嘉实稳固收益债券C 2014-07-25 2014-07-25 2014-07-28 每份派现金0.0500元
164808 工银四季收益债券A 2014-07-22 2014-07-22 2014-07-24 每份派现金0.0140元
164814 工银双债增强债券 2014-07-22 2014-07-22 2014-07-24 每份派现金0.0100元
000194 银华信用四季红债券A 2014-07-18 2014-07-18 2014-07-21 每份派现金0.0350元
000286 银华信用季季红债券A 2014-07-18 2014-07-18 2014-07-21 每份派现金0.0150元
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 2014-07-21 2014-07-18 2014-07-23 每份派现金0.0300元
040036 华安安心收益债券A 2014-07-18 2014-07-18 2014-07-21 每份派现金0.0300元
040037 华安安心收益债券B 2014-07-18 2014-07-18 2014-07-21 每份派现金0.0300元
040045 华安添鑫中短债A 2014-07-18 2014-07-18 2014-07-21 每份派现金0.0120元
070009 嘉实超短债债券C 2014-07-18 2014-07-18 2014-07-21 每份派现金0.0049元
070015 嘉实多元债券A 2014-07-18 2014-07-18 2014-07-21 每份派现金0.0180元
070016 嘉实多元债券B 2014-07-18 2014-07-18 2014-07-21 每份派现金0.0180元
162212 宏利红利先锋混合A 2014-07-18 2014-07-18 2014-07-21 每份派现金0.0130元
000227 华安年年红债券A 2014-07-17 2014-07-17 2014-07-18 每份派现金0.0150元
020001 国泰金鹰增长混合 2014-07-17 2014-07-17 2014-07-18 每份派现金0.0030元
040012 华安强化收益债券A 2014-07-17 2014-07-17 2014-07-18 每份派现金0.0050元
040013 华安强化收益债券B 2014-07-17 2014-07-17 2014-07-18 每份派现金0.0050元
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2014-07-17 2014-07-17 2014-07-21 每份派现金0.0300元
000086 南方稳利1年持有期债券A 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-17 每份派现金0.0500元
000267 广发集利一年定开债A 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-18 每份派现金0.0130元
000268 广发集利一年定开债C 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-18 每份派现金0.0120元
000346 建信安心回报6个月定开A 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-17 每份派现金0.0300元
000347 建信安心回报6个月定开C 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-17 每份派现金0.0300元
000355 南方丰元信用增强债券A 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-17 每份派现金0.0400元
000356 南方丰元信用增强债券C 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-17 每份派现金0.0400元
160128 南方金利定开债券A 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-18 每份派现金0.0260元
160129 南方金利定开债券C 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-18 每份派现金0.0230元
160130 南方永利1年定开债A 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-18 每份派现金0.0140元
160131 南方聚利1年定开债A 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-18 每份派现金0.0350元
160132 南方永利1年定开债C 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-18 每份派现金0.0100元
340006 兴全全球视野股票 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-17 每份派现金0.4700元
530017 建信双息红利债券A 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-17 每份派现金0.0300元
000107 富国稳健增强债券A/B 2014-07-14 2014-07-15 2014-07-17 每份派现金0.0080元
000109 富国稳健增强债券C 2014-07-14 2014-07-15 2014-07-17 每份派现金0.0080元
000139 富国国有企业债债券A/B 2014-07-14 2014-07-15 2014-07-17 每份派现金0.0110元
000141 富国国有企业债债券C 2014-07-14 2014-07-15 2014-07-17 每份派现金0.0110元
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