基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方永利1年定开债C(南方永利C) - 基金主页(代码:160132)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1040 0.0030 0.27%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5630
成立日期：2014-04-28
基金类型：定开债券
成立份额：--
最近份额：0.3623亿
最近资产：0.40亿
基金公司：南方基金
基金经理：

南方永利1年定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-07-16	2015-07-16	2015-07-20	分红	每份派现金0.1160元
2015-04-17	2015-04-17	2015-04-21	分红	每份派现金0.1620元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-22	分红	每份派现金0.1150元
2014-10-22	2014-10-22	2014-10-24	分红	每份派现金0.0400元
2014-07-16	2014-07-16	2014-07-18	分红	每份派现金0.0100元

南方永利1年定开债C基金动态

南方永利1年定开债C 3000点争夺战未分胜负节后面临关键时间点

易方达安心债券B(110028)：本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率，主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者，追求基金资产的长期、持续、稳定增值，努力为投资者实现有吸引力的回报，为投资者提供养老投资的工具。
关联基金：易方达安心回报债券B 南方永利1年定开债C 金鹰核心资源混合A 富安达增强收益债券A 易方达天天理财货币A 嘉实货币A 国联安鑫享灵活配置混合A 中邮创新优势灵活配置混合
南方永利1年定开债C 4月28日基金交易提示

封闭式基金恢复交易日。
关联基金：富国城镇发展股票诺安永鑫收益一年定开债华商创新成长混合发起式A 嘉实泰和混合南方永利1年定开债A 南方永利1年定开债C 海富通双福分级债券A 银河美丽混合A

南方永利1年定开债C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300684	中石科技	3.5000	2.51%	1.98%
600438	通威股份	3.1500	1.74%	-2.90%
603233	大参林	0.0000	1.26%	1.71%
002928	华夏航空	3.5600	1.25%	2.89%
002271	东方雨虹	2.2300	1.24%	8.26%
603883	老百姓	1.2400	1.21%	2.02%
000001	平安银行	4.9300	0.86%	4.11%
601966	玲珑轮胎	1.2600	0.84%	1.45%
002142	宁波银行	0.0000	0.58%	1.83%
002439	启明星辰	0.0000	0.47%	1.44%
300841	康华生物	0.0000	0.15%	2.44%

南方永利1年定开债C(160132)基金档案

基金代码	160132	基金简称	南方永利1年定开债C	基金全称	南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
发行日期		成立日期	2014-04-28	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	南方基金
最近资产	0.40亿	最近份额	0.3623亿	成立份额	--
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.20%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%