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南方永利1年定开债C(南方永利C)(160132)基金分红送配

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今天最新净值 1.1040 0.0030 0.27%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5630
成立日期：2014-04-28
基金类型：定开债券
成立份额：--
最近份额：0.3623亿
最近资产：0.40亿
基金公司：南方基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2015-07-16	2015-07-16	2015-07-20	每份派现金0.1160元
2015-04-17	2015-04-17	2015-04-21	每份派现金0.1620元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-22	每份派现金0.1150元
2014-10-22	2014-10-22	2014-10-24	每份派现金0.0400元
2014-07-16	2014-07-16	2014-07-18	每份派现金0.0100元

基金动态

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%