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南方永利1年定开债A(南方永利)(160130)基金分红送配

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今天最新净值 1.1280 0.0040 0.36%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5940
成立日期：2013-04-25
基金类型：定开债券
成立份额：65.360亿份
最近份额：0.3546亿
最近资产：0.40亿
基金公司：南方基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2015-07-16	2015-07-16	2015-07-20	每份派现金0.1150元
2015-04-17	2015-04-17	2015-04-21	每份派现金0.1630元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-22	每份派现金0.1170元
2014-10-22	2014-10-22	2014-10-24	每份派现金0.0410元
2014-07-16	2014-07-16	2014-07-18	每份派现金0.0140元
2014-04-17	2014-04-17	2014-04-21	每份派现金0.0100元
2014-01-17	2014-01-17	2014-01-21	每份派现金0.0060元

基金动态

南方永利1年定开债A 基金中考业绩放榜南方基金26只产品回报超10%

整体优秀的业绩展现出南方基金作为大型公募基金公司的不俗实力。作为国内首批成立的基金公司，南方基金已用过去19年优良业绩和良好风控打出了“稳健”风格的金字招牌。
关联基金：南方永利1年定开债A 南方天元新产业股票(LOF) 南方绩优成长混合A 南方成份精选混合A 南方优选成长混合A 南方避险增值混合南方平衡配置混合南方避险

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%