南方永利1年定开债A(南方永利) - 基金主页(代码:160130)

今天最新净值 1.1280 0.0040 0.36%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5940
成立日期：2013-04-25
基金类型：定开债券
成立份额：65.360亿份
最近份额：0.3546亿
最近资产：0.40亿
基金公司：南方基金
基金经理：

南方永利1年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-07-16	2015-07-16	2015-07-20	分红	每份派现金0.1150元
2015-04-17	2015-04-17	2015-04-21	分红	每份派现金0.1630元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-22	分红	每份派现金0.1170元
2014-10-22	2014-10-22	2014-10-24	分红	每份派现金0.0410元
2014-07-16	2014-07-16	2014-07-18	分红	每份派现金0.0140元

南方永利1年定开债A基金动态

南方永利1年定开债A LOF风险提示基金公司多路突围

“对于迷你化、僵尸化的LOF，我们会选择适时进行清盘或者转型。对这类产品再进行投入已经没有多大价值，反而会因为资金套利等滋生市场交易的风险，得不偿失。
关联基金：大成景丰债券(LOF) 南方永利1年定开债A
南方永利1年定开债A 2018年：A股慢牛格局债市基本面不悲观

在海通证券10月份发布的基金公司业绩排名榜显示，截至2017年9月底，南方基金旗下主动权益类基金2017年以来的平均单位增长率为12.30%，在行业102家可比基金公司中位列第二十七位，在前十大基金公司中位居第二(前十大基金公司规模数据截至2017年三季度)；其最近三年的平均增长率为76.73%，在72家可比基金公司中位居第十二，在前十大基金公司中高居第一；拉长年限来看，其最近五年的平均增长率为115.65%，在68家可比基金公司中位居第二十六，在前十大基金公司中排名第一，展现出短中长期稳健的投研实力。
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南方永利1年定开债A 基金中考业绩放榜南方基金26只产品回报超10%

整体优秀的业绩展现出南方基金作为大型公募基金公司的不俗实力。作为国内首批成立的基金公司，南方基金已用过去19年优良业绩和良好风控打出了“稳健”风格的金字招牌。
关联基金：南方永利1年定开债A 南方天元新产业股票(LOF) 南方绩优成长混合A 南方成份精选混合A 南方优选成长混合A 南方避险增值混合南方平衡配置混合南方避险

南方永利1年定开债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300684	中石科技	3.5000	2.51%	1.98%
600438	通威股份	3.1500	1.74%	-2.90%
603233	大参林	0.0000	1.26%	1.71%
002928	华夏航空	3.5600	1.25%	2.89%
002271	东方雨虹	2.2300	1.24%	8.26%
603883	老百姓	1.2400	1.21%	2.02%
000001	平安银行	4.9300	0.86%	4.11%
601966	玲珑轮胎	1.2600	0.84%	1.45%
002142	宁波银行	0.0000	0.58%	1.83%
002439	启明星辰	0.0000	0.47%	1.44%
300841	康华生物	0.0000	0.15%	2.44%

南方永利1年定开债A(160130)基金档案

基金代码	160130	基金简称	南方永利1年定开债A	基金全称	南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
发行日期	2013-03-25	成立日期	2013-04-25	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	南方基金
最近资产	0.40亿	最近份额	0.3546亿	成立份额	65.360亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.20%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%