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南方稳利1年持有期债券A(南方稳利A)(000086)基金分红送配

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今天最新净值 1.1911 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5840
成立日期：2013-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：8.556亿份
最近份额：15.3481亿
最近资产：17.44亿
基金公司：南方基金
基金经理：王景明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-13	每份派现金0.0350元
2020-08-28	2020-08-28	2020-08-31	每份派现金0.0120元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	每份派现金0.0143元
2020-02-24	2020-02-24	2020-02-25	每份派现金0.0100元
2019-11-18	2019-11-18	2019-11-19	每份派现金0.0140元
2019-08-13	2019-08-13	2019-08-14	每份派现金0.0140元
2019-05-21	2019-05-21	2019-05-22	每份派现金0.0180元
2018-10-19	2018-10-19	2018-10-22	每份派现金0.0070元
2016-12-12	2016-12-12	2016-12-13	每份派现金0.0180元
2016-09-01	2016-09-01	2016-09-02	每份派现金0.0250元
2016-06-02	2016-06-02	2016-06-03	每份派现金0.0070元
2016-03-04	2016-03-04	2016-03-07	每份派现金0.0200元
2015-12-09	2015-12-09	2015-12-10	每份派现金0.0336元
2015-08-07	2015-08-07	2015-08-10	每份派现金0.0200元
2015-05-11	2015-05-11	2015-05-12	每份派现金0.0100元
2015-02-06	2015-02-06	2015-02-09	每份派现金0.0150元
2014-11-07	2014-11-07	2014-11-10	每份派现金0.0200元
2014-07-16	2014-07-16	2014-07-17	每份派现金0.0500元
2014-04-14	2014-04-14	2014-04-15	每份派现金0.0200元

基金动态

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%