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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000070 国投瑞银中高等级债券C 2014-06-16 2014-06-16 2014-06-18 每份派现金0.0060元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2014-06-16 2014-06-16 2014-06-18 每份派现金0.0150元
233009 大摩多因子策略混合A 2014-06-13 2014-06-13 2014-06-17 每份派现金0.0270元
420002 天弘永利债券A 2014-06-12 2014-06-12 2014-06-13 每份派现金0.0102元
420102 天弘永利债券B 2014-06-12 2014-06-12 2014-06-13 每份派现金0.0115元
519150 新华优选消费混合 2014-06-11 2014-06-11 2014-06-13 每份派现金0.3600元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2014-06-09 2014-06-09 2014-06-11 每份派现金0.0160元
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 2014-06-05 2014-06-05 2014-06-06 每份派现金0.0129元
000177 嘉实丰益信用定期债券A 2014-06-05 2014-06-05 2014-06-06 每份派现金0.0124元
161618 融通岁岁添利定开债A 2014-06-03 2014-06-03 2014-06-05 每份派现金0.0100元
161619 融通岁岁添利定开债B 2014-06-03 2014-06-03 2014-06-05 每份派现金0.0100元
161911 万家强化收益定开债 2014-05-28 2014-05-28 2014-05-30 每份派现金0.0110元
519191 万家新利灵活配置混合 2014-05-28 2014-05-28 2014-05-30 每份派现金0.0043元
519192 万家市政 2014-05-28 2014-05-28 2014-05-30 每份派现金0.0084元
000305 中银中高等级债券A 2014-05-22 2014-05-22 2014-05-26 每份派现金0.0200元
000372 中银惠利半年定期开放债券A 2014-05-22 2014-05-22 2014-05-26 每份派现金0.0300元
206011 鹏华美国房地产(QDII) 2014-05-23 2014-05-22 2014-05-27 每份派现金0.0200元
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2014-05-21 2014-05-21 2014-05-22 每份派现金0.0220元
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2014-05-21 2014-05-21 2014-05-22 每份派现金0.0220元
070009 嘉实超短债债券C 2014-05-20 2014-05-20 2014-05-21 每份派现金0.0041元
000107 富国稳健增强债券A/B 2014-05-15 2014-05-16 2014-05-20 每份派现金0.0060元
000109 富国稳健增强债券C 2014-05-15 2014-05-16 2014-05-20 每份派现金0.0060元
000191 富国信用债债券A/B 2014-05-15 2014-05-16 2014-05-20 每份派现金0.0090元
000192 富国信用债债券C 2014-05-15 2014-05-16 2014-05-20 每份派现金0.0090元
000139 富国国有企业债债券A/B 2014-05-14 2014-05-15 2014-05-19 每份派现金0.0100元
000141 富国国有企业债债券C 2014-05-14 2014-05-15 2014-05-19 每份派现金0.0100元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2014-05-14 2014-05-14 2014-05-16 每份派现金0.0100元
000271 中邮定开债券A 2014-05-12 2014-05-12 2014-05-14 每份派现金0.0200元
000272 中邮定开债券C 2014-05-12 2014-05-12 2014-05-14 每份派现金0.0200元
590009 中邮稳定收益债券A 2014-05-12 2014-05-12 2014-05-14 每份派现金0.0200元
590010 中邮稳定收益债券C 2014-05-12 2014-05-12 2014-05-14 每份派现金0.0200元
100029 富国天成红利混合 2014-05-05 2014-05-06 2014-05-08 每份派现金0.0100元
000186 华泰柏瑞季季红债券A 2014-04-21 2014-04-21 2014-04-22 每份派现金0.0150元
000194 银华信用四季红债券A 2014-04-21 2014-04-21 2014-04-22 每份派现金0.0100元
519011 海富通精选混合 2014-04-21 2014-04-21 2014-04-23 每份派现金0.0100元
750002 安信目标收益债券A 2014-04-21 2014-04-21 2014-04-23 每份派现金0.0300元
750003 安信目标收益债券C 2014-04-21 2014-04-21 2014-04-23 每份派现金0.0300元
000303 长盛双月红定期债券A 2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 每份派现金0.0121元
000304 长盛双月红定期债券C 2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 每份派现金0.0108元
070009 嘉实超短债债券C 2014-04-18 2014-04-18 2014-04-21 每份派现金0.0039元
070015 嘉实多元债券A 2014-04-18 2014-04-18 2014-04-21 每份派现金0.0120元
070016 嘉实多元债券B 2014-04-18 2014-04-18 2014-04-21 每份派现金0.0120元
519018 汇添富均衡增长混合 2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 每份派现金0.0090元
519068 汇添富成长焦点混合 2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 每份派现金0.0560元
160130 南方永利1年定开债A 2014-04-17 2014-04-17 2014-04-21 每份派现金0.0100元
000227 华安年年红债券A 2014-04-16 2014-04-16 2014-04-17 每份派现金0.0130元
050027 博时信用债纯债债券A 2014-04-16 2014-04-16 2014-04-18 每份派现金0.0030元
100018 富国天利增长债券A 2014-04-15 2014-04-16 2014-04-18 每份派现金0.0110元
160515 博时安丰18个月定开债A 2014-04-16 2014-04-16 2014-04-18 每份派现金0.0170元
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2014-04-15 2014-04-15 2014-04-17 每份派现金0.0100元
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