嘉实丰益信用定期债券A(嘉实丰益债券) - 基金主页(代码:000177)

今天最新净值 1.0090 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3180
成立日期：2013-08-21
基金类型：定开债券
成立份额：6.707亿份
最近份额：1.1189亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：

嘉实丰益信用定期债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-12-06	2018-12-06	2018-12-07	分红	每份派现金0.0182元
2018-09-05	2018-09-05	2018-09-06	分红	每份派现金0.0051元
2018-06-05	2018-06-05	2018-06-06	分红	每份派现金0.0096元
2018-03-09	2018-03-09	2018-03-12	分红	每份派现金0.0059元
2017-12-06	2017-12-06	2017-12-07	分红	每份派现金0.0085元

嘉实丰益信用定期债券A基金动态

嘉实丰益信用定期债券A 年内121只基金发布清算报告迷你基金清盘“后备军”不断扩容

另一种方式是对转型条款进行了新的设定。此前有一年定开债基修改转型合同的案例，基金合同中修改道：某个开放期届满时，出现持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元的任何一种情形时，定开基金将转型为债券型基金。
标签：迷你基金基金清盘关联基金：德邦多元回报灵活配置混合A 德邦增利货币A 工银新得润混合国投瑞银和顺债券华泰柏瑞制造2025混合A 嘉实丰益信用定期债券A 建信回报灵活配置混合中银合利债券
嘉实丰益信用定期债券A 2016年公募冠亚军之争：股基前三名“暗中较劲”

上海某基金经理也表示，现在不少券收益率已经升到5%以上了，只要不加杠杆，买些期限短的，是可以过得比较滋润的。他说：“暴跌阶段已经结束了，紧接着是各位基金管理人发挥主观能动性的时候了。”
关联基金：嘉实丰益信用定期债券A 国泰浓益灵活配置混合A 鹏华弘盛混合A 国联安鑫享灵活配置混合A 兴业聚利灵活配置混合A 易方达新享混合A 鹏华弘盛混合C 易方达新益混合E
嘉实丰益信用定期债券A 2016公募冠亚军之争：混基存“水分” 股基仍胶着

上海某基金经理也表示，现在不少券收益率已经升到5%以上了，只要不加杠杆，买些期限短的，是可以过得比较滋润的。他说：“暴跌阶段已经结束了，紧接着是各位基金管理人发挥主观能动性的时候了。”
关联基金：嘉实丰益信用定期债券A 国泰浓益灵活配置混合A 鹏华弘盛混合A 国联安鑫享灵活配置混合A 兴业聚利灵活配置混合A 易方达新享混合A 鹏华弘盛混合C 易方达新益混合E

嘉实丰益信用定期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601336	新华保险	1.6600	1.04%	-0.27%

嘉实丰益信用定期债券A(000177)基金档案

基金代码	000177	基金简称	嘉实丰益信用定期债券A	基金全称	嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-07-25	成立日期	2013-08-21	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	0.46亿元	最近份额	1.1189亿	成立份额	6.707亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.75%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%