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长盛双月红定期债券A(长盛双月红A)(000303)基金分红送配

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今天最新净值 0.9850 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1920
成立日期：2013-09-24
基金类型：定开债券
成立份额：3.481亿份
最近份额：0.2245亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2016-10-27	2016-10-27	2016-10-31	每份派现金0.0250元
2016-08-17	2016-08-17	2016-08-19	每份派现金0.0190元
2016-02-24	2016-02-24	2016-02-26	每份派现金0.0150元
2015-12-18	2015-12-18	2015-12-22	每份派现金0.0160元
2015-10-26	2015-10-26	2015-10-28	每份派现金0.0150元
2015-06-17	2015-06-17	2015-06-19	每份派现金0.0120元
2015-04-21	2015-04-21	2015-04-23	每份派现金0.0130元
2014-12-18	2014-12-18	2014-12-22	每份派现金0.0120元
2014-10-24	2014-10-24	2014-10-28	每份派现金0.0240元
2014-08-15	2014-08-15	2014-08-19	每份派现金0.0093元
2014-06-17	2014-06-17	2014-06-19	每份派现金0.0108元
2014-04-18	2014-04-18	2014-04-22	每份派现金0.0121元
2014-02-21	2014-02-21	2014-02-25	每份派现金0.0140元

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛转型	0.7920	5.32%
长盛上证科创板芯片指数A	1.3898	4.71%
长盛上证科创板芯片指数C	1.3875	4.71%
长盛城镇化主题混合A	3.9722	4.46%
长盛国企	0.9400	3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.21%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.20%