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长盛双月红定期债券A(长盛双月红A) - 基金主页(代码:000303)

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今天最新净值 0.9850 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1920
成立日期：2013-09-24
基金类型：定开债券
成立份额：3.481亿份
最近份额：0.2245亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：

长盛双月红定期债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-10-27	2016-10-27	2016-10-31	分红	每份派现金0.0250元
2016-08-17	2016-08-17	2016-08-19	分红	每份派现金0.0190元
2016-02-24	2016-02-24	2016-02-26	分红	每份派现金0.0150元
2015-12-18	2015-12-18	2015-12-22	分红	每份派现金0.0160元
2015-10-26	2015-10-26	2015-10-28	分红	每份派现金0.0150元

长盛双月红定期债券A(000303)基金档案

基金代码	000303	基金简称	长盛双月红定期债券A	基金全称	长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-08-22	成立日期	2013-09-24	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	长盛基金
最近资产	0.22亿元	最近份额	0.2245亿	成立份额	3.481亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.00%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛转型	0.7920	5.05%
长盛上证科创板芯片指数A	1.3898	4.50%
长盛上证科创板芯片指数C	1.3875	4.50%
长盛城镇化主题混合A	3.9722	4.27%
长盛国企	0.9400	3.62%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.11%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.11%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.10%
长盛核心成长混合C	2.0290	3.10%
长盛新兴成长混合A	4.1936	2.95%