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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
213003 宝盈策略增长混合 2014-09-04 2014-09-04 2014-09-05 每份派现金0.0200元
519190 万家双利债券A 2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 每份派现金0.0050元
519191 万家新利灵活配置混合 2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 每份派现金0.0073元
519192 万家市政 2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 每份派现金0.0119元
370021 上投摩根分红添利债券A 2014-09-03 2014-09-03 2014-09-04 每份派现金0.0120元
370022 上投摩根分红添利债券B 2014-09-03 2014-09-03 2014-09-04 每份派现金0.0100元
100029 富国天成红利混合 2014-09-01 2014-09-02 2014-09-04 每份派现金0.1000元
000241 宝盈核心优势混合C 2014-09-01 2014-09-01 2014-09-02 每份派现金0.0050元
100072 富国强回报定开债A/B 2014-08-29 2014-09-01 2014-09-03 每份派现金0.0300元
100073 富国强回报定开债C 2014-08-29 2014-09-01 2014-09-03 每份派现金0.0300元
213006 宝盈核心优势混合A 2014-09-01 2014-09-01 2014-09-02 每份派现金0.0050元
290009 泰信债券周期回报A 2014-08-29 2014-08-29 2014-09-01 每份派现金0.0500元
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 2014-08-28 2014-08-28 2014-09-01 每份派现金0.0160元
213008 宝盈资源优选混合 2014-08-28 2014-08-28 2014-08-29 每份派现金0.1600元
253010 国联安安心成长混合 2014-08-28 2014-08-28 2014-08-29 每份派现金0.0300元
161618 融通岁岁添利定开债A 2014-08-27 2014-08-27 2014-08-29 每份派现金0.0033元
161619 融通岁岁添利定开债B 2014-08-27 2014-08-27 2014-08-29 每份派现金0.0033元
320012 诺安主题精选混合 2014-08-27 2014-08-27 2014-08-29 每份派现金0.1000元
360016 光大行业轮动混合 2014-08-27 2014-08-27 2014-08-29 每份派现金0.0700元
166002 中欧新蓝筹混合A 2014-08-26 2014-08-26 2014-08-28 每份派现金0.1300元
530006 建信核心精选混合 2014-08-26 2014-08-26 2014-08-27 每份派现金0.1100元
000007 鹏华国企债债券 2014-08-25 2014-08-25 2014-08-27 每份派现金0.0088元
000053 鹏华永诚一年定开债券 2014-08-25 2014-08-25 2014-08-27 每份派现金0.0101元
000289 鹏华丰泰定开债A 2014-08-25 2014-08-25 2014-08-27 每份派现金0.0210元
000295 鹏华丰实定期开放债券A 2014-08-25 2014-08-25 2014-08-27 每份派现金0.0470元
000296 鹏华丰实定期开放债券B 2014-08-25 2014-08-25 2014-08-27 每份派现金0.0430元
000345 鹏华丰融定开债 2014-08-25 2014-08-25 2014-08-27 每份派现金0.0240元
000241 宝盈核心优势混合C 2014-08-20 2014-08-20 2014-08-21 每份派现金0.0100元
213006 宝盈核心优势混合A 2014-08-20 2014-08-20 2014-08-21 每份派现金0.0200元
000257 上投摩根岁岁盈定开债A 2014-08-19 2014-08-19 2014-08-20 每份派现金0.0540元
000258 上投摩根岁岁盈定开债C 2014-08-19 2014-08-19 2014-08-20 每份派现金0.0500元
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 2014-08-19 2014-08-19 2014-08-21 每份派现金0.0300元
519669 银河领先债券A 2014-08-19 2014-08-19 2014-08-21 每份派现金0.0300元
000104 富国丰泰债券A 2014-08-18 2014-08-18 2014-08-19 每份派现金0.0300元
070009 嘉实超短债债券C 2014-08-18 2014-08-18 2014-08-19 每份派现金0.0033元
340001 兴全可转债混合 2014-08-18 2014-08-18 2014-08-19 每份派现金0.0170元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2014-08-15 2014-08-15 2014-08-19 每份派现金0.0110元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2014-08-15 2014-08-15 2014-08-19 每份派现金0.0110元
000191 富国信用债债券A/B 2014-08-14 2014-08-15 2014-08-19 每份派现金0.0070元
000192 富国信用债债券C 2014-08-14 2014-08-15 2014-08-19 每份派现金0.0070元
000237 国投瑞银一年定开债A 2014-08-15 2014-08-15 2014-08-19 每份派现金0.0630元
000238 国投瑞银一年定开债C 2014-08-15 2014-08-15 2014-08-19 每份派现金0.0610元
000303 长盛双月红定期债券A 2014-08-15 2014-08-15 2014-08-19 每份派现金0.0093元
000304 长盛双月红定期债券C 2014-08-15 2014-08-15 2014-08-19 每份派现金0.0088元
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2014-08-15 2014-08-15 2014-08-18 每份派现金0.0200元
750002 安信目标收益债券A 2014-08-15 2014-08-15 2014-08-19 每份派现金0.0250元
750003 安信目标收益债券C 2014-08-15 2014-08-15 2014-08-19 每份派现金0.0250元
000107 富国稳健增强债券A/B 2014-08-13 2014-08-14 2014-08-18 每份派现金0.0110元
000109 富国稳健增强债券C 2014-08-13 2014-08-14 2014-08-18 每份派现金0.0110元
000139 富国国有企业债债券A/B 2014-08-13 2014-08-14 2014-08-18 每份派现金0.0100元
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