| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 每份派现金0.0569元 |
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 每份派现金0.2919元 |
| 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 每份派现金0.3600元 |
| 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 每份派现金0.1600元 |
| 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0420元 |
| 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 每份派现金0.1700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈北证50成份指数发起式C | 0.7830 | 0.62% |
| 宝盈北证50成份指数发起式A | 0.7867 | 0.61% |
| 宝盈互联网沪港深 | 4.3400 | 0.42% |
| 宝盈资源优选混合 | 2.4632 | 0.35% |
| 宝盈智慧生活混合A | 1.5366 | 0.20% |
| 宝盈智慧生活混合C | 1.5034 | 0.20% |
| 宝盈人工智能股票A | 5.3303 | 0.07% |
| 宝盈人工智能股票C | 4.9962 | 0.06% |