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上投摩根岁岁盈定开债A(上投岁岁盈A)(000257)基金分红送配

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今天最新净值 1.0350 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2160
成立日期：2013-08-28
基金类型：定开债券
成立份额：6.765亿份
最近份额：0.5817亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2016-09-26	2016-09-26	2016-09-27	每份派现金0.0590元
2015-09-11	2015-09-11	2015-09-14	每份派现金0.0680元
2014-08-19	2014-08-19	2014-08-20	每份派现金0.0540元

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%