上投摩根岁岁盈定开债C(上投岁岁盈C)(000258)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1970
- 成立日期：2013-08-28
- 基金类型：定开债券
- 成立份额：6.765亿份
- 最近份额：0.5841亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2016-09-26 |
2016-09-26 |
2016-09-27 |
每份派现金0.0540元 |
| 2015-09-11 |
2015-09-11 |
2015-09-14 |
每份派现金0.0650元 |
| 2014-08-19 |
2014-08-19 |
2014-08-20 |
每份派现金0.0500元 |
