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上投摩根岁岁盈定开债C(上投岁岁盈C) - 基金主页(代码:000258)

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今天最新净值 1.0280 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1970
成立日期：2013-08-28
基金类型：定开债券
成立份额：6.765亿份
最近份额：0.5841亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：

上投摩根岁岁盈定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-09-26	2016-09-26	2016-09-27	分红	每份派现金0.0540元
2015-09-11	2015-09-11	2015-09-14	分红	每份派现金0.0650元
2014-08-19	2014-08-19	2014-08-20	分红	每份派现金0.0500元

上投摩根岁岁盈定开债C(000258)基金档案

基金代码	000258	基金简称	上投摩根岁岁盈定开债C	基金全称	上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-07-29	成立日期	2013-08-28	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	交通银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.5841亿	成立份额	6.765亿份
管理费率	0.40%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%