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国联安安心成长混合(国联安安心)(253010)基金分红送配

今天最新净值 0.5940 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.2780
  • 成立日期:2005-07-13
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:4.091亿份
  • 最近份额:0.3571亿
  • 最近资产:0.16亿元
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-11-12 2021-11-12 2021-11-15 每份派现金0.2380元
2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.1190元
2014-08-28 2014-08-28 2014-08-29 每份派现金0.0300元
2012-12-21 2012-12-21 2012-12-24 每份派现金0.1000元
2012-01-18 2012-01-18 2012-01-19 每份派现金0.0100元
2006-12-11 2006-12-11 2006-12-12 每份派现金0.2500元
2006-03-21 2006-03-21 2006-03-22 每份派现金0.0200元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2008-03-12 份额折算 每份份额折算1.84072份
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