2007年12月29日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	090001	大成价值增长混合A	0.9981	3.6581	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
2	100020	富国天益价值混合A	1.1389	4.1502	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
3	100018	富国天利增长债券A	1.2543	1.7443	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
4	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.2689	2.5295	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
5	092002	大成债券C	1.0680	1.2975	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
6	090006	大成2020生命周期混合A	1.0050	2.8270	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
7	090004	大成精选增值混合A	2.0158	3.4163	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
8	090003	大成蓝筹稳健混合A	1.1449	3.7149	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
9	090002	大成债券A/B	1.0787	1.3082	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
10	100022	富国天瑞强势混合A	2.2568	3.4268	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
11	080001	长盛成长价值混合A	1.1710	3.0150	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
12	070099	嘉实优质企业混合	1.0290	1.9260	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
13	070011	嘉实策略混合	1.7640	1.7640	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
14	070010	嘉实主题混合	1.7550	2.9200	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
15	070009	嘉实超短债债券C	1.0010	1.0513	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值

16	070006	嘉实服务增值行业混合	4.3610	4.4810	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
17	070005	嘉实债券A	1.2240	1.6340	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
18	070003	嘉实稳健混合	1.3850	3.5670	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
19	110009	易方达价值精选混合	3.1682	3.3482	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
20	163801	中银中国混合(LOF)A	2.1733	3.3433	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
21	150103	银河银泰混合	1.1227	3.6627	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
22	121005	国投瑞银创新动力混合	1.6070	2.9146	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
23	121003	国投瑞银核心企业混合	1.3201	2.7601	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
24	121002	国投瑞银景气行业混合	1.0038	2.9728	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
25	121001	国投瑞银融华债券	1.4884	2.3404	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
26	112002	易方达策略成长二号混合	1.9000	3.4150	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
27	110010	易方达价值成长混合	1.6087	1.6687	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
28	070002	嘉实增长混合	4.7160	5.0570	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
29	110008	易方达稳健收益债券B	1.0116	1.0432	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
30	110007	易方达稳健收益债券A	1.0113	1.0429	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值

31	110005	易方达积极成长混合	1.7134	4.9581	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
32	110003	易方达上证50增强A	1.4652	3.3152	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
33	110002	易方达策略成长混合	5.2390	5.9490	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
34	110001	易方达平稳增长混合	1.9450	3.1550	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
35	100026	富国天合稳健优选混合	1.0634	2.4429	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
36	002001	华夏回报混合A	1.4010	3.3720	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
37	020010	国泰金牛创新成长混合	1.3070	1.3570	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
38	020009	国泰金鹏蓝筹混合	1.3410	2.2260	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
39	020005	国泰金马稳健混合A	1.0690	4.3940	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
40	020003	国泰金龙行业混合	3.4230	4.2550	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
41	020002	国泰金龙债券A	1.0850	1.2480	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
42	020001	国泰金鹰增长混合	3.6540	4.4170	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
43	002021	华夏回报二号混合	1.2420	2.4890	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
44	002011	华夏红利混合	3.1280	3.9610	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
45	020011	国泰沪深300指数A	1.0030	1.4360	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值

46	001003	华夏债券C	1.1040	1.3740	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
47	001001	华夏债券A/B	1.1110	1.3810	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
48	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	0.8870	0.8870	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
49	000031	华夏复兴混合A	1.0120	1.0120	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
50	000021	华夏优势增长混合	2.5690	2.6890	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
51	000011	华夏大盘精选混合A	7.3110	7.4910	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
52	000004	中海可转债债券C	2.2130	3.3940	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
53	050002	博时沪深300指数A	1.4090	3.3890	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
54	070001	嘉实成长收益混合A	1.8598	3.4098	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
55	050201	博时价值增长贰号混合	0.9910	2.4460	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
56	050106	博时稳定价值债券A	1.0680	1.1060	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
57	050009	博时新兴成长混合	1.1170	4.1910	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
58	050008	博时第三产业混合	1.5030	3.3250	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
59	050007	博时平衡配置混合	1.2650	2.3260	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
60	050006	博时稳定价值债券B	1.0670	1.1050	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
61	050004	博时精选混合A	2.1760	3.5660	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
62	000001	华夏成长混合	2.2130	3.3940	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
63	050001	博时价值增长混合	1.0370	3.5390	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
64	040008	华安策略优选混合A	1.0493	2.5856	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
65	040007	华安中小盘成长混合	1.5855	2.9004	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
66	040005	华安宏利混合A	3.1777	3.5677	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
67	040004	华安宝利配置混合	1.1490	3.3890	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
68	040002	华安中国A股增强指数	4.5200	4.8900	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值
69	040001	华安创新混合	0.9970	4.5140	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2007-12-29	基金资料净值查询盘中估值