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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
000260 信诚季季定期支付债券 2015-03-16 份额折算 每份份额折算1.01105份
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 2015-03-13 份额折算 每份份额折算1.376份
150050 南方消费进取 2015-03-13 份额折算 每份份额折算1.653份
150049 南方消费收益 2015-03-13 份额折算 每份份额折算1.057份
550017 信诚添金分级债券 2015-03-12 份额折算 每份份额折算1.0075份
550015 中信保诚至远动力混合A 2015-03-12 份额折算 每份份额折算1.01171份
163910 中海惠丰纯债分级债券A 2015-03-12 份额折算 每份份额折算1.02232份
163909 中海惠丰纯债分级债券 2015-03-12 份额折算 每份份额折算1.00169份
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 2015-03-12 份额折算 每份份额折算1.03151份
150171 申万菱信申万证券分级A 2015-03-12 份额分拆 每份份额分拆1.06302份
164510 国富恒利债券(LOF)C 2015-03-09 份额折算 每份份额折算1.02479份
164509 国富恒利债券(LOF)A 2015-03-09 份额折算 每份份额折算1.01746份
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 2015-03-09 份额折算 每份份额折算1.3295份
000383 富国恒利分级债券A 2015-03-09 份额折算 每份份额折算1.01134份
000382 富国恒利分级债券 2015-03-09 份额折算 每份份额折算1.00793份
164813 工银增利分级债券A 2015-03-05 份额折算 每份份额折算1.02138份
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2015-03-05 份额折算 每份份额折算1.00176份
164207 天弘添利分级债券A 2015-03-02 份额折算 每份份额折算1.00883份
164206 天弘添利债券(LOF)C 2015-03-02 份额折算 每份份额折算1.00235份
161825 银华中证800分级 2015-03-02 份额折算 每份份额折算1.51808份
161716 招商双债增强债券(LOF)C 2015-03-02 份额折算 每份份额折算1.132份
150139 银华中证800分级B 2015-03-02 份额分拆 每份份额分拆2.02077份
150138 银华中证800分级A 2015-03-02 份额分拆 每份份额分拆1.0154份
000246 博时月月薪定期支付债券 2015-03-02 份额折算 每份份额折算1.00623份
000675 中海惠祥分级债券A 2015-02-27 份额折算 每份份额折算1.025份
000674 中海中短债债券A 2015-02-27 份额折算 每份份额折算1.00097份
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 2015-02-17 份额折算 每份份额折算1.52619份
150180 鹏华信息分级B 2015-02-17 份额分拆 每份份额分拆2.04482份
150179 鹏华信息分级A 2015-02-17 份额分拆 每份份额分拆1.00756份
165705 诺德双翼债券(LOF) 2015-02-16 份额折算 每份份额折算1.199份
121099 国投瑞银瑞福分级 2015-02-13 份额折算 每份份额折算1.00329份
121007 国投瑞银瑞福优先 2015-02-13 份额折算 每份份额折算1.03025份
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2015-02-11 份额折算 每份份额折算1.01462份
000428 易方达聚盈分级债券发起式 2015-02-11 份额折算 每份份额折算1.0032份
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 2015-02-06 份额折算 每份份额折算1.02367份
150028 信诚中证500指数分级A 2015-02-06 份额分拆 每份份额分拆1.05917份
000277 博时双月薪债券A 2015-02-04 份额折算 每份份额折算1.01225份
163006 长信利众分级债券A 2015-02-03 份额折算 每份份额折算1.02344份
163005 长信利众债券(LOF)C 2015-02-03 份额折算 每份份额折算1.00242份
487016 工银瑞信灵活配置混合A 2015-02-02 份额折算 每份份额折算1.20686份
000246 博时月月薪定期支付债券 2015-02-02 份额折算 每份份额折算1.00624份
166017 中欧纯债分级债券A 2015-01-30 份额折算 每份份额折算1.02142份
166016 中欧纯债债券(LOF)C 2015-01-30 份额折算 每份份额折算1.00519份
162010 长城久兆中小板300指数分级 2015-01-29 份额折算 每份份额折算1.01859份
150057 长城久兆稳健指数 2015-01-29 份额分拆 每份份额分拆1.04647份
167502 安信宝利分级债券A 2015-01-23 份额折算 每份份额折算1.02621份
167501 安信宝利债券(LOF)D 2015-01-23 份额折算 每份份额折算1.01215份
164303 新华惠鑫分级债券A 2015-01-23 份额折算 每份份额折算1.02621份
164302 新华惠鑫债券C 2015-01-23 份额折算 每份份额折算1.0158份
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 2015-01-21 份额折算 每份份额折算1.00429份
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