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安信宝利分级债券A(宝利A)(167502)基金分红送配

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今天最新净值 1.0000 -0.0260 -2.53%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1050
成立日期：2013-07-24
基金类型：
成立份额：29.239亿份
最近份额：26.9208亿
最近资产：
基金公司：安信基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-07-23	份额折算	每份份额折算1.02579份
2015-01-23	份额折算	每份份额折算1.02621份
2014-07-23	份额折算	每份份额折算1.02579份
2014-01-23	份额折算	每份份额折算1.02268份

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.72%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.71%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药健康股票C	1.3687	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%