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安信宝利分级债券A(宝利A) - 基金主页(代码:167502)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 -0.0260 -2.53%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1050
成立日期：2013-07-24
基金类型：
成立份额：29.239亿份
最近份额：26.9208亿
最近资产：
基金公司：安信基金
基金经理：

安信宝利分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-07-23		份额折算	每份份额折算1.02579份
	2015-01-23		份额折算	每份份额折算1.02621份
	2014-07-23		份额折算	每份份额折算1.02579份
	2014-01-23		份额折算	每份份额折算1.02268份

安信宝利分级债券A(167502)基金档案

基金代码	167502	基金简称	安信宝利分级债券A	基金全称	安信宝利分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-07-08	成立日期	2013-07-24	基金类型
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	安信基金
最近资产		最近份额	26.9208亿	成立份额	29.239亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%