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天弘添利分级债券A(添利A) - 基金主页(代码:164207)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 -0.0060 -0.60%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2120
成立日期：2010-12-03
基金类型：
成立份额：29.998亿份
最近份额：15.7186亿
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：

天弘添利分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-12-02		份额折算	每份份额折算1.006份
	2015-09-02		份额折算	每份份额折算1.00739份
	2015-06-02		份额折算	每份份额折算1.00819份
	2015-03-02		份额折算	每份份额折算1.00883份
	2014-12-02		份额折算	每份份额折算1.00972份

天弘添利分级债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300324	旋极信息	70.0000	0.56%	2.48%
601339	百隆东方	48.0600	0.17%	3.16%

天弘添利分级债券A(164207)基金档案

基金代码	164207	基金简称	天弘添利分级债券A	基金全称	天弘添利分级债券型证券投资基金
发行日期	2010-11-25	成立日期	2010-12-03	基金类型
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	天弘基金
最近资产		最近份额	15.7186亿	成立份额	29.998亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%