| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.53% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.52% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.17% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.17% |
| 天弘文化新兴产业股票A | 4.0192 | 3.78% |
| 天弘上证科创板综合指数增强A | 1.6928 | 3.42% |
| 天弘上证科创板综合指数增强C | 1.6833 | 3.42% |
| 天弘上证科创板综合ETF联接A | 1.5440 | 3.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商周期精选混合A | 1.0469 | 1.29% |
| 永赢润泽增强债券A | 1.0079 | 0.10% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1965 | 0.01% |
| 中金中证REITs全收益指数C | 0.9908 | 0.28% |
| 长盛安鑫中短债F | 1.1775 | 0.02% |
| 兴全悦加混合A | 1.0012 | -0.02% |
| 摩根恒生港股通50ETF联接A | 0.9996 | -0.03% |
| 人保民鸿混合C | 0.9963 | -0.04% |
| 金元顺安丰惠债券C | 0.9787 | -0.09% |
| 诺安改革趋势混合C | 1.9500 | -0.20% |
