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基金净值查询(028463)

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今天最新净值 1.1773 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1773
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：张建王文豪

近一月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,(028463)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	028463		1.1775	1.1775	1.1773	1.1773	0.0002	0.02%
2026-09-14	028463		1.1773	1.1773	1.1771	1.1771	0.0002	0.02%
2026-09-11	028463		1.1771	1.1771	1.1771	1.1771	0.0000	0.00%
2026-09-10	028463		1.1771	1.1771	1.1771	1.1771	0.0000	0.00%
2026-09-09	028463		1.1771	1.1771	1.1770	1.1770	0.0001	0.01%
2026-09-08	028463		1.1770	1.1770	1.1770	1.1770	0.0000	0.00%
2026-09-07	028463		1.1770	1.1770	1.1766	1.1766	0.0004	0.03%
2026-09-04	028463		1.1766	1.1766	1.1764	1.1764	0.0002	0.02%
2026-09-03	028463		1.1764	1.1764	1.1761	1.1761	0.0003	0.03%
2026-09-02	028463		1.1761	1.1761	1.1760	1.1760	0.0001	0.01%

2026-09-01	028463		1.1760	1.1760	1.1757	1.1757	0.0003	0.03%
2026-08-31	028463		1.1757	1.1757	1.1756	1.1756	0.0001	0.01%
2026-08-28	028463		1.1756	1.1756	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安改革趋势混合C	1.9880	1.95%
招商周期精选混合A	1.0469	1.29%
创业板新能源ETF华泰柏瑞	0.9432	0.75%
景顺长城盈丰多元三个月(ETF-FOF)C	0.9747	0.55%
财通资管沪深300指数增强A	0.9813	0.40%
兴全悦加混合A	1.0026	0.14%
金元顺安丰惠债券C	0.9799	0.12%
摩根恒生港股通50ETF联接A	1.0008	0.12%
永赢润泽增强债券A	1.0079	0.10%
中金中证REITs全收益指数C	0.9917	0.09%