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申万菱信申万证券分级A(证券A) - 基金主页(代码:150171)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0358 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3035
成立日期：2014-03-13
基金类型：固定收益
成立份额：6.201亿份
最近份额：33.1435亿
最近资产：34.33亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：

申万菱信申万证券分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆0.985316份
	2020-03-16		份额分拆	每份份额分拆1.04417份
	2019-03-14		份额分拆	每份份额分拆1.01855份
	2017-03-14		份额分拆	每份份额分拆1.045份
	2016-03-14		份额分拆	每份份额分拆1.02923份

申万菱信申万证券分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	1821.6100	16.07%	0.29%
601688	华泰证券	1258.6500	7.59%	0.99%
601211	国泰君安	964.3900	5.17%	0.53%
600999	招商证券	793.5500	5.05%	1.33%
000166	申万宏源	1927.5800	3.01%	1.28%
000776	广发证券	632.8800	2.93%	0.55%
601788	光大证券	0.0000	2.69%	1.05%
601901	方正证券	880.1500	2.66%	1.31%
600958	东方证券	893.1000	2.48%	1.11%
601377	兴业证券	1145.5800	2.44%	1.00%

申万菱信申万证券分级A(150171)基金档案

基金代码	150171	基金简称	申万菱信申万证券分级A	基金全称	申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金
发行日期	2014-02-24	成立日期	2014-03-13	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	申万菱信基金
最近资产	34.33亿	最近份额	33.1435亿	成立份额	6.201亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%