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新华惠鑫分级债券A(惠鑫A)(164303)基金分红送配

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今天最新净值 1.0000 -0.0160 -1.57%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0000
成立日期：2014-01-24
基金类型：固定收益
成立份额：7.261亿份
最近份额：5.4200亿
最近资产：5.42亿
基金公司：新华基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2016-07-22	份额折算	每份份额折算1.01542份
2016-01-22	份额折算	每份份额折算1.019份
2015-07-23	份额折算	每份份额折算1.02579份
2015-01-23	份额折算	每份份额折算1.02621份
2014-07-23	份额折算	每份份额折算1.026份

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
新华趋势	6.2406	6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.6227	4.86%
新华成长	3.1408	3.86%
新华企业	3.1290	3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.7761	3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.7295	3.73%