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信诚添金分级债券(信诚添金)(550017)基金分红送配

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盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4490
  • 成立日期：2012-12-12
  • 基金类型：债券型
  • 成立份额：30.928亿份
  • 最近份额：7.0812亿
  • 最近资产：0.73亿元
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2017-06-12 份额折算 每份份额折算1.00521份
2017-03-10 份额折算 每份份额折算1.00607份
2016-12-12 份额折算 每份份额折算1.00401份
2016-12-08 份额折算 每份份额折算0.993042份
2016-09-12 份额折算 每份份额折算1.00594份
2016-06-08 份额折算 每份份额折算1.00511份
2016-03-11 份额折算 每份份额折算1.00506份
2015-12-11 份额折算 每份份额折算1.004份
2015-12-09 份额折算 每份份额折算1.17413份
2015-09-11 份额折算 每份份额折算1.0054份
2015-06-12 份额折算 每份份额折算1.0054份
2015-03-12 份额折算 每份份额折算1.0075份
2014-12-12 份额折算 每份份额折算1.01098份
2014-12-10 份额折算 每份份额折算1.07845份
2014-09-12 份额折算 每份份额折算1.00853份
2014-06-12 份额折算 每份份额折算1.0061份
2014-03-12 份额折算 每份份额折算1.00863份
2013-12-12 份额折算 每份份额折算1.00292份
2013-12-10 份额折算 每份份额折算0.993061份
2013-09-12 份额折算 每份份额折算1.00667份
2013-06-07 份额折算 每份份额折算1.00701份
2013-03-12 份额折算 每份份额折算1.00731份
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信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚至利混合A 2.0147 3.97%
中信保诚至利混合C 2.0004 3.97%
中信保诚周期LOF 8.2808 2.69%
中信保诚中小盘混合A 5.6460 2.62%
中信保诚鼎利LOF 2.6473 2.57%
智能家居 1.3525 2.53%
中信保诚新兴产业混合A 3.5688 2.47%
信息安全 0.7491 2.10%
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