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中海惠祥分级债券A(惠祥A) - 基金主页(代码:000675)

今天最新净值 1.0000 -0.0012 -0.12%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1983
  • 成立日期:2014-08-29
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:10.576亿份
  • 最近份额:0.5600亿
  • 最近资产:0.56亿
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-04 份额折算 每份份额折算1.00124份
2020-04-09 份额折算 每份份额折算1.0075份
2019-10-09 份额折算 每份份额折算1.0125份
2019-04-09 份额折算 每份份额折算1.015份
2018-03-06 份额折算 每份份额折算1.016份
中海惠祥分级债券A基金动态
中海惠祥分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000089 深圳机场 16.4800 0.30% 0.91%
中海惠祥分级债券A(000675)基金档案
基金代码 000675 基金简称 中海惠祥分级债券A 基金全称 中海惠祥分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-08-25 成立日期 2014-08-29 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 农业银行 基金公司 中海基金
最近资产 0.56亿 最近份额 0.5600亿 成立份额 10.576亿份
管理费率 0.75% 申购费率 --- 赎回费率 0.00%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2502 2.83%
中海智选成长混合A 0.9922 2.57%
中海智选成长混合C 0.9887 2.57%
中海分红 0.9898 2.53%
中海能源 0.6406 2.45%
中海积极增利 3.1500 2.34%
中海沪港深价值优选混合A 0.9290 2.31%
中海信息产业混合A 2.1689 2.19%
中海信息产业混合C 2.1471 2.19%
中海进取 1.1780 1.99%