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中海惠祥分级债券A(惠祥A)(000675)基金分红送配

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今天最新净值 1.0000 -0.0012 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1983
成立日期：2014-08-29
基金类型：固定收益
成立份额：10.576亿份
最近份额：0.5600亿
最近资产：0.56亿
基金公司：中海基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-06-04	份额折算	每份份额折算1.00124份
2020-04-09	份额折算	每份份额折算1.0075份
2019-10-09	份额折算	每份份额折算1.0125份
2019-04-09	份额折算	每份份额折算1.015份
2018-03-06	份额折算	每份份额折算1.016份
2017-09-06	份额折算	每份份额折算1.018份
2017-03-06	份额折算	每份份额折算1.018份
2016-08-29	份额折算	每份份额折算1.02份
2016-02-29	份额折算	每份份额折算1.023份
2015-08-28	份额折算	每份份额折算1.024份
2015-02-27	份额折算	每份份额折算1.025份

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%