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长城久兆稳健指数(久兆稳健) - 基金主页(代码:150057)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0310 0.0010 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3790
成立日期：2012-01-30
基金类型：股票指数
成立份额：9.659亿份
最近份额：0.2277亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：长城基金
基金经理：

长城久兆稳健指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2018-01-26		份额分拆	每份份额分拆1.05798份
	2017-01-26		份额分拆	每份份额分拆1.05765份
	2016-01-29		份额分拆	每份份额分拆1.02226份
	2015-09-16		份额分拆	每份份额分拆1.01875份
	2015-05-21		份额分拆	每份份额分拆1.0178份

长城久兆稳健指数重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002399	海普瑞	0.0000	3.31%	3.78%
002032	苏泊尔	0.0000	2.93%	2.37%
002384	东山精密	0.0000	2.83%	2.18%
002410	广联达	0.0000	2.73%	3.10%
002304	洋河股份	0.0000	2.60%	1.95%
002110	三钢闽光	1.0900	2.27%	3.24%
002230	科大讯飞	0.0000	1.68%	0.82%
002027	分众传媒	0.0000	1.64%	2.03%
002701	奥瑞金	3.8900	1.26%	1.43%
600578	京能电力	6.5700	1.25%	4.31%
000519	中兵红箭	2.6400	1.24%	5.99%
002233	塔牌集团	1.5400	1.23%	4.99%
603025	大豪科技	1.0800	1.22%	1.96%
600801	华新水泥	0.9600	1.21%	2.00%

长城久兆稳健指数(150057)基金档案

基金代码	150057	基金简称	长城久兆稳健指数	基金全称	长城久兆中小板300指数分级证券投资基金
发行日期	2011-12-19	成立日期	2012-01-30	基金类型	股票指数
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	长城基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.2277亿	成立份额	9.659亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%