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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
150247 工银中证传媒指数分级A 2015-07-08 份额分拆 每份份额分拆1.00839份
150234 申万菱信申万传媒分级B 2015-07-08 份额分拆 每份份额分拆0.196802份
150233 申万菱信申万传媒分级A 2015-07-08 份额分拆 每份份额分拆1.00585份
150195 富国中证移动互联网指数分级B 2015-07-08 份额分拆 每份份额分拆0.197849份
150194 富国中证移动互联网指数分级A 2015-07-08 份额分拆 每份份额分拆1.00645份
150189 招商可转债分级债券B 2015-07-08 份额分拆 每份份额分拆0.0714476份
150188 招商可转债分级债券A 2015-07-08 份额分拆 每份份额分拆1.02727份
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 2015-07-07 份额折算 每份份额折算0.583838份
150260 易方达重组分级B 2015-07-07 份额分拆 每份份额分拆0.162786份
150259 易方达重组分级A 2015-07-07 份额分拆 每份份额分拆1.00489份
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 2015-07-06 份额折算 每份份额折算0.589432份
163908 中海惠裕纯债债券A 2015-07-06 份额折算 每份份额折算1.02058份
163907 中海惠裕纯债发起式 2015-07-06 份额折算 每份份额折算1.0017份
162413 华宝中证1000指数A 2015-07-06 份额折算 每份份额折算0.5815份
150264 华宝中证1000指数分级B 2015-07-06 份额分拆 每份份额分拆0.1573份
150263 华宝中证1000指数分级A 2015-07-06 份额分拆 每份份额分拆1.0057份
150174 信诚中证TMT产业主题分级B 2015-07-06 份额分拆 每份份额分拆0.173509份
150173 信诚中证TMT产业主题分级A 2015-07-06 份额分拆 每份份额分拆1.00536份
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 2015-07-03 份额折算 每份份额折算0.592171份
150278 鹏华高铁分级B 2015-07-03 份额折算 每份份额折算0.178877份
150277 鹏华高铁分级A 2015-07-03 份额折算 每份份额折算1.00547份
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 2015-07-01 份额折算 每份份额折算1.02089份
150112 工银深证100指数分级A 2015-07-01 份额分拆 每份份额分拆1.04178份
000510 诺安永鑫收益一年定开债 2015-07-01 份额折算 每份份额折算1.09893份
000246 博时月月薪定期支付债券 2015-07-01 份额折算 每份份额折算1.00624份
000151 诺安信用债券一年定开债 2015-07-01 份额折算 每份份额折算1.15535份
519714 交银消费新驱动股票 2015-06-30 份额折算 每份份额折算1.95858份
165809 东吴中证可转债指数 2015-06-30 份额折算 每份份额折算0.882036份
150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2015-06-30 份额分拆 每份份额分拆0.539889份
150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2015-06-30 份额分拆 每份份额分拆1.02867份
510440 大成中证500沪市ETF 2015-06-29 份额折算 暂未确定份额折算比例
161826 银华中证转债指数增强分级 2015-06-29 份额折算 每份份额折算0.758734份
159943 大成深证成份ETF 2015-06-29 份额折算 每份份额折算0.0656513份
159932 大成中证500深市ETF 2015-06-29 份额折算 每份份额折算0.962236份
150144 银华中证转债指数增强分级B 2015-06-29 份额分拆 每份份额分拆0.133489份
150143 银华中证转债指数增强分级A 2015-06-29 份额分拆 每份份额分拆1.0267份
320020 诺安策略精选股票A 2015-06-25 份额折算 每份份额折算1.45759份
163004 长信利鑫分级债券A 2015-06-23 份额折算 每份份额折算1.0191份
163003 长信利鑫债券(LOF)C 2015-06-23 份额折算 每份份额折算1.00294份
090019 大成景恒混合A 2015-06-23 份额折算 每份份额折算1.33872份
519710 交银策略回报灵活配置混合 2015-06-19 份额折算 暂未确定份额折算比例
000914 中加纯债债券 2015-06-17 份额折算 每份份额折算1.0256份
000910 鑫元合丰纯债C 2015-06-16 份额折算 每份份额折算1.02707份
000909 鑫元合丰分级债券 2015-06-16 份额折算 每份份额折算1.01045份
000260 信诚季季定期支付债券 2015-06-16 份额折算 每份份额折算1.00937份
510560 国寿安保中证500ETF 2015-06-15 份额折算 每份份额折算0.463032份
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 2015-06-15 份额折算 每份份额折算2.09151份
150086 申万中小板分级B 2015-06-15 份额分拆 每份份额分拆3.18303份
550017 信诚添金分级债券 2015-06-12 份额折算 每份份额折算1.0054份
550015 中信保诚至远动力混合A 2015-06-12 份额折算 每份份额折算1.01134份
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