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工银深证100指数分级A(工银100A) - 基金主页(代码:150112)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3186
成立日期：2012-10-25
基金类型：股票指数
成立份额：4.709亿份
最近份额：0.5100亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

工银深证100指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-07-03		份额分拆	每份份额分拆1.04933份
	2016-07-01		份额分拆	每份份额分拆1.05559份
	2015-07-01		份额分拆	每份份额分拆1.04178份
	2014-07-01		份额分拆	每份份额分拆1.07518份
	2013-07-01		份额分拆	每份份额分拆1.04763份

工银深证100指数分级A基金动态

工银深证100指数分级A 股债能力不俗招商基金22只产品获权威五星评级

据了解，海通证券、招商证券和晨星的基金评价均以长期业绩为主，关注风险调整后收益，在业内具有权威性。
关联基金：工银深证100指数分级A 招商安泰债券A 招商大盘蓝筹混合招商深证100指数A 招商双债增强债券(LOF)C 招商先锋混合招商央视财经50指数A 招商优质成长混合(LOF)
工银深证100指数分级A 权益固收双丰收招商基金21只产品登榜长期业绩TOP20

近三、五、七年等各阶段 “长跑健将”的不断涌现是招商基金主动投资能力稳步提升的实力证明。
标签：双丰收关联基金：工银深证100指数分级A 招商安泰债券A 招商产业债券A 招商深证100指数A 招商先锋混合招商医药健康产业股票
工银深证100指数分级A 基金年报披露收官！这家公司产品业绩差管理费竟逆势飙升

另外，对持有人来说，净值涨得好，收点管理费很合理，但国泰成长优选这样的表现还收取高额的管理费，该如何向基民解释？
标签：年报披露管理费关联基金：国泰成长优选混合国泰金鑫股票A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF 融通深证100指数A

工银深证100指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	6.58%	1.17%
000651	格力电器	0.0000	5.62%	1.79%
000858	五粮液	0.0000	4.00%	1.11%
000725	京东方A	0.0000	3.96%	3.36%
000002	万科A	0.0000	3.41%	1.74%
002415	海康威视	0.0000	3.38%	0.90%
000001	平安银行	0.0000	3.03%	4.11%
300498	温氏股份	0.0000	2.46%	0.30%
000063	中兴通讯	0.0000	2.35%	2.71%
002304	洋河股份	0.0000	1.75%	1.95%
300072	海新能科	1.2500	0.76%	3.04%
002252	上海莱士	1.9300	0.74%	1.39%
002739	万达电影	0.5800	0.51%	1.90%
000415	渤海租赁	1.9400	0.22%	10.00%

工银深证100指数分级A(150112)基金档案

基金代码	150112	基金简称	工银深证100指数分级A	基金全称	工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金
发行日期	2012-09-03	成立日期	2012-10-25	基金类型	股票指数
基金经理		基金托管人	民生银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.51亿元	最近份额	0.5100亿	成立份额	4.709亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%