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工银深证100指数分级A(工银100A)(150112)基金分红送配

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今天最新净值 1.0000 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3186
成立日期：2012-10-25
基金类型：股票指数
成立份额：4.709亿份
最近份额：0.5100亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2017-07-03	份额分拆	每份份额分拆1.04933份
2016-07-01	份额分拆	每份份额分拆1.05559份
2015-07-01	份额分拆	每份份额分拆1.04178份
2014-07-01	份额分拆	每份份额分拆1.07518份
2013-07-01	份额分拆	每份份额分拆1.04763份

基金动态

工银深证100指数分级A 基金年报披露收官！这家公司产品业绩差管理费竟逆势飙升

另外，对持有人来说，净值涨得好，收点管理费很合理，但国泰成长优选这样的表现还收取高额的管理费，该如何向基民解释？
标签：年报披露管理费关联基金：国泰成长优选混合国泰金鑫股票A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF 融通深证100指数A
工银深证100指数分级A 基金三季报出炉招商基金业绩规模双丰收

整体较为出色而均衡的业绩展现出招商基金作为大型老牌公募基金公司的深厚积淀和不俗实力，在“真正为投资者创造价值”的企业愿景下，招商基金仍将坚持统一的投研文化和投资理念，即价值投资、长期投资、责任投资，努力为投资者创造长期稳健的投资回报。
标签：基金业绩三季报双丰收关联基金：招商标普金砖四国指数工银深证100指数分级A 招商安泰债券A 招商行业领先混合A 招商深证100指数A 招商上证消费80ETF 招商保证金快线B 招商上证消费80ETF

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%