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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
000498 财通纯债分级债券A 2015-10-19 份额折算 每份份额折算1.01159份
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 2015-10-16 份额折算 每份份额折算1.07781份
000814 鑫元合享纯债C 2015-10-15 份额折算 每份份额折算1.02758份
000813 鑫元合享分级债券 2015-10-15 份额折算 每份份额折算1.00373份
161207 国投瑞银沪深300指数分级 2015-10-13 份额折算 每份份额折算1.37425份
150009 瑞和远见 2015-10-13 份额分拆 每份份额分拆1.47827份
150008 瑞和小康 2015-10-13 份额分拆 每份份额分拆1.27023份
000277 博时双月薪债券A 2015-10-12 份额折算 每份份额折算1.01462份
000246 博时月月薪定期支付债券 2015-10-08 份额折算 每份份额折算1.00754份
160225 国泰国证新能源汽车指数A 2015-09-29 份额折算 每份份额折算1.52842份
163826 中银互利分级债券A 2015-09-23 份额折算 每份份额折算1.02142份
163825 中银互利半年定开债 2015-09-23 份额折算 每份份额折算1.345份
150156 中银互利分级债券B 2015-09-23 份额折算 每份份额折算1.39431份
000749 国金鑫安保本 2015-09-22 份额折算 每份份额折算1.0605份
217024 招商安盈债券A 2015-09-18 份额折算 每份份额折算1.35324份
184801 鹏华前海万科REITS 2015-09-18 份额折算 每份份额折算0.01005份
161118 易方达中小企业100(LOF)A 2015-09-18 份额折算 每份份额折算1.0022份
150106 易方达中小板指数分级A 2015-09-18 份额分拆 每份份额分拆1.0044份
000502 华富恒富18个月定开债A 2015-09-18 份额折算 每份份额折算1.19202份
000501 华富恒富18个月定开债C 2015-09-18 份额折算 每份份额折算1.02256份
000500 华富恒富分级债券 2015-09-18 份额折算 每份份额折算1.097份
165707 诺德深证300指数分级 2015-09-16 份额折算 每份份额折算0.659914份
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 2015-09-16 份额折算 每份份额折算0.676382份
164304 新华中证环保产业指数 2015-09-16 份额折算 每份份额折算0.673467份
164211 天弘同利分级债券A 2015-09-16 份额折算 每份份额折算1.048份
164210 天弘同利债券(LOF)C 2015-09-16 份额折算 每份份额折算1.01647份
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 2015-09-16 份额折算 每份份额折算0.655379份
162010 长城久兆中小板300指数分级 2015-09-16 份额折算 每份份额折算0.59337份
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 2015-09-16 份额折算 每份份额折算0.669757份
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 2015-09-16 份额折算 每份份额折算0.663951份
150238 鹏华环保分级B 2015-09-16 份额分拆 每份份额分拆0.326137份
150237 鹏华环保分级A 2015-09-16 份额分拆 每份份额分拆1.01338份
150218 交银国证新能源指数分级B 2015-09-16 份额分拆 每份份额分拆0.326762份
150217 交银国证新能源指数分级A 2015-09-16 份额分拆 每份份额分拆1.026份
150216 国泰深证TMT50指数分级B 2015-09-16 份额分拆 每份份额分拆0.301533份
150215 国泰深证TMT50指数分级A 2015-09-16 份额分拆 每份份额分拆1.02637份
150191 新华中证环保产业指数分级B 2015-09-16 份额分拆 每份份额分拆0.317519份
150190 新华中证环保产业指数分级A 2015-09-16 份额分拆 每份份额分拆1.02942份
150093 诺德深证300指数分级B 2015-09-16 份额分拆 每份份额分拆0.300185份
150092 诺德深证300指数分级A 2015-09-16 份额分拆 每份份额分拆1.01964份
150089 金鹰中证500指数分级B 2015-09-16 份额分拆 每份份额分拆0.289182份
150088 金鹰中证500指数分级A 2015-09-16 份额分拆 每份份额分拆1.02158份
150058 长城久兆积极指数 2015-09-16 份额分拆 每份份额分拆0.309783份
150057 长城久兆稳健指数 2015-09-16 份额分拆 每份份额分拆1.01875份
000260 信诚季季定期支付债券 2015-09-16 份额折算 每份份额折算1.0106份
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 2015-09-15 份额折算 每份份额折算0.516638份
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 2015-09-15 份额折算 每份份额折算0.519107份
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 2015-09-15 份额折算 每份份额折算0.574632份
150206 鹏华中证国防指数分级B 2015-09-15 份额分拆 每份份额分拆0.128311份
150205 鹏华中证国防指数分级A 2015-09-15 份额分拆 每份份额分拆1.02095份
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