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诺德深证300指数分级A(诺德300A)(150092)基金分红送配

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今天最新净值 1.0220 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4190
成立日期：2012-09-10
基金类型：固定收益
成立份额：4.974亿份
最近份额：0.0391亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.045份
2019-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.045份
2018-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.045份
2017-01-03	份额分拆	每份份额分拆1.04495份
2016-01-04	份额分拆	每份份额分拆1.01698份
2015-09-16	份额分拆	每份份额分拆1.01964份
2015-05-13	份额分拆	每份份额分拆1.02058份
2015-01-05	份额分拆	每份份额分拆1.0457份
2014-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.02874份
2013-01-04	份额分拆	每份份额分拆1.01734份

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新盛A	1.4509	3.88%
诺德天富	1.0549	3.63%
诺德价值发现	0.9553	2.43%
诺德新生活A	3.4293	2.38%
诺德新生活C	3.4181	2.38%
诺德周期	6.5280	2.37%
诺德策略精选	1.0592	2.18%
诺德研发创新100	1.7746	2.01%