基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

诺德深证300指数分级A(诺德300A) - 基金主页(代码:150092)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0220 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4190
成立日期：2012-09-10
基金类型：固定收益
成立份额：4.974亿份
最近份额：0.0391亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：

诺德深证300指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.045份
	2019-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.045份
	2018-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.045份
	2017-01-03		份额分拆	每份份额分拆1.04495份
	2016-01-04		份额分拆	每份份额分拆1.01698份

诺德深证300指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0700	3.19%	1.79%
000333	美的集团	0.0700	3.11%	1.17%
000858	五粮液	0.0300	2.93%	1.11%
000002	万科Ａ	0.0000	2.03%	1.74%
300498	温氏股份	0.0000	1.76%	0.30%
000001	平安银行	0.0000	1.57%	4.11%
002475	立讯精密	0.0000	1.55%	0.09%
000661	长春高新	0.0200	1.46%	1.30%
000063	中兴通讯	0.0000	1.45%	2.71%
001979	招商蛇口	0.3900	1.41%	1.14%
300750	宁德时代	0.0000	1.36%	-1.24%
002131	利欧股份	1.4600	1.25%	3.49%
300433	蓝思科技	0.1500	0.93%	0.43%
300033	同花顺	0.0300	0.88%	-0.36%
300408	三环集团	0.1400	0.85%	6.10%
002916	深南电路	0.0200	0.75%	0.66%

诺德深证300指数分级A(150092)基金档案

基金代码	150092	基金简称	诺德深证300指数分级A	基金全称	诺德深证300指数分级证券投资基金
发行日期	2012-08-01	成立日期	2012-09-10	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	诺德基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.0391亿	成立份额	4.974亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

标签云

诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新盛A	1.4509	3.88%
诺德天富	1.0549	3.63%
诺德价值发现	0.9553	2.43%
诺德新生活A	3.4293	2.38%
诺德新生活C	3.4181	2.38%
诺德周期	6.5280	2.37%
诺德策略精选	1.0592	2.18%
诺德研发创新100	1.7746	2.01%
诺德价值	3.2311	1.85%
诺德量化蓝筹A	1.1803	1.66%