国金鑫安保本 - 基金主页(代码:000749)

今天最新净值 1.0227 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1066
成立日期：2014-08-27
基金类型：保本型
成立份额：14.429亿份
最近份额：0.8202亿
最近资产：0.76亿元
基金公司：国金通用基金
基金经理：

国金鑫安保本分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-11-04		份额折算	每份份额折算1.0203份
	2016-10-10		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2015-09-22		份额折算	每份份额折算1.0605份

国金鑫安保本基金动态

国金鑫安保本保本基金缩短周期布局震荡市

北京另一家中大型公募固定收益的负责人告诉记者，部分保本基金缩短保本周期也是为了适应一些机构客户的资金需要，从这个角度说，这个投资的流水线变得更加的专业化和分工明确，传统金融机构负责及时吸引客户和了解客户需求，基金公司等专业资产管理机构则负责专心做好投资，未来这也会成为行业的一种趋势。
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国金鑫安保本投资正当时：最全保本基金投资指南

最后提醒小伙伴们一下，两只老基金这次都设置了募集上限，国金为20亿元，招商为50亿元。达到募集上限后就会提前结束募集哦！
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国金鑫安保本保本基金纷纷加推“触发式”条款

值得一提的是，投资者在选择保本基金时应注意保本范围。正在发行的国投瑞银进宝保本和华安新乐享保本的保本范围为净认购金额+认购费用+募集期利息收入，这也是目前保本基金保本的最大范围。由于免去了申购费，国金通用鑫安保本对于过渡期申购的投资者的保本范围为申购金额，这也是市场上少有的免去申购费的保本基金。
标签：保本基金关联基金：国金鑫安保本长城久惠灵活配置混合A

国金鑫安保本重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000063	中兴通讯	2.9000	1.08%	2.71%
601668	中国建筑	2.5000	0.31%	0.83%
601766	中国中车	2.0000	0.26%	1.64%

国金鑫安保本(000749)基金档案

基金代码	000749	基金简称	国金鑫安保本	基金全称	国金通用鑫安保本混合型证券投资基金
发行日期	2014-07-31	成立日期	2014-08-27	基金类型	保本型
基金经理		基金托管人	光大银行	基金公司	国金通用基金
最近资产	0.76亿元	最近份额	0.8202亿	成立份额	14.429亿份
管理费率	1.50%	申购费率	---	赎回费率	-

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国金通用基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金300指数增强A	1.2505	1.19%
国金国鑫发起A	1.1138	0.73%