| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-01-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.02172份 | ||
| 2017-01-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.02252份 | ||
| 2016-01-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.0089份 | ||
| 2015-09-16 | 份额折算 | 每份份额折算0.59337份 | ||
| 2015-05-21 | 份额折算 | 每份份额折算2.06834份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002399 | 海普瑞 | 0.0000 | 3.31% | 3.78% |
| 002032 | 苏泊尔 | 0.0000 | 2.93% | 2.37% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 2.83% | 2.18% |
| 002410 | 广联达 | 0.0000 | 2.73% | 3.10% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 2.60% | 1.95% |
| 002110 | 三钢闽光 | 1.0900 | 2.27% | 3.24% |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.0000 | 1.68% | 0.82% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.0000 | 1.64% | 2.03% |
| 002701 | 奥瑞金 | 3.8900 | 1.26% | 1.43% |
| 600578 | 京能电力 | 6.5700 | 1.25% | 4.31% |
| 000519 | 中兵红箭 | 2.6400 | 1.24% | 5.99% |
| 002233 | 塔牌集团 | 1.5400 | 1.23% | 4.99% |
| 603025 | 大豪科技 | 1.0800 | 1.22% | 1.96% |
| 600801 | 华新水泥 | 0.9600 | 1.21% | 2.00% |
| 基金代码 | 162010 | 基金简称 | 长城久兆中小板300指数分级 | 基金全称 | 长城久兆中小板300指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2011-12-19 | 成立日期 | 2012-01-30 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 长城基金 | |
| 最近资产 | 0.18亿元 | 最近份额 | 0.1945亿 | 成立份额 | 9.659亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久鑫A | 2.1577 | 2.21% |
| 长城优化C | 7.2794 | 0.80% |
| 长城优化A | 7.5064 | 0.80% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 1.6445 | 0.56% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 1.6269 | 0.56% |
| 长城大健康混合C | 0.8071 | 0.24% |
| 长城大健康混合A | 0.8381 | 0.23% |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0013 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.6950 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.6769 | 0.22% |